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矿山减产加速 铁矿石价跌势趋缓

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-01-10  浏览次数:289
证券日报12月25日报道:近期铁矿石期货主力合约强势震荡,从周K线走势图来看,目前依旧处在阶段性的底部区间,已连续三周在500元/吨以下窄幅震荡,主要以修复贴水行情为主;而从基本面来看,10月、11月铁矿石进口量持续下降,但12月钢厂产量低位回升,供需之间重回平衡对现货矿价形成一定支撑。   
铁矿石需求有所回升   
由于近期钢价跌幅明显大于矿价跌幅,导致炼钢利润水平继续下滑,大型钢企毛利下跌25元/吨至109元/吨附近,调坯轧材厂的毛利大幅下滑32元/吨至23元/吨附近。从虚拟炼钢行业利润看,目前毛利率小幅下跌,在10.83%附近,约为278元/吨的毛利。炼钢现货毛利与虚拟炼钢毛利出现较大程度的背离,主要原因还是在于钢材现货市场与期货市场分化依旧持续,矿石螺纹现货依旧大幅下跌,而期货盘面走势均较为坚挺。   
从铁矿石需求来看,经过了11月的会议强制减产之后,12月钢厂产量出现一定回升。中钢协数据显示,12月上旬重点企业粗钢日均产量为174.94万吨,环比上涨2.11%,钢厂继续开足马力生产,全国高炉开工率继续攀升,唐山地区目前高炉开工率已经达到96.10%,为一年半以来的新高。   
铁矿石现货弱势走低   
近期进口矿市场弱势下跌,国产矿市场跌幅更大,临近年底,钢企资金较为紧张,采购零星,另外受出口退税可能取消的消息影响,钢坯市场大幅下行,进而对铁矿石市场造成一定的负面影响。截至本周一,普氏62%粉矿价格降至67.5美元/吨(CIF),较上周一下跌1.75美元/吨。国内铁精粉市场也整体弱势下滑,钢厂连续下调采购价,商家信心击溃,入市操作谨慎,观望情绪浓。目前唐山遵化地区66%铁精粉湿基不含税出厂价515~525元/吨,较上周跌20元/吨;承德65%铁精粉干基含税现金出厂价560元/吨,较上周跌30元/吨。 11月下旬以来,港口铁矿石库存连续四周回落,港口库存压力已经明显减轻。Mysteel上周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为10277万吨,周环比统计数据降212万吨,同口径库存9775万吨,为近10月以来首次破亿;其中澳矿5272万吨、巴西1798万吨、印度59万吨、贸易矿3419万吨、精粉469万吨、球团293万吨、块矿942万吨。上周澳洲、巴西铁矿石发货总量1844万吨,环比降61.8万吨。其中澳洲1321.4万吨降23.7万吨;巴西522.6万吨降38.1万吨。   
高成本矿山不断被挤出   
从国产矿来看,11月以来国产矿大幅出现显著减产。国家统计局数据,11月国产矿原矿产量1.282亿吨,同比降7.5%,环比降4.9%,产量趋势为2014年首次显著减产,也是近7个月来首次减产。从历史数据看,每年11月份国产矿从未减产,今年首次减产数据来看。国产矿被挤出有加速迹象,季节和价格加速了这个进程,预计2014年被挤出精粉产量7000~8000万吨,实际产量接近3.2~3.3亿吨,明年继续被挤出。  
从进口矿来看,10、11月海外矿山发货量持续减少。海关数据显示,2014年10月我国进口铁矿石7939万吨,环比下降6.28%,同比增长17%; 11月我国进口铁矿石6740万吨,同比下跌13.41%,环比下跌15.10%。2014年1~11月,我国铁矿砂及其精矿累计进口量为84577万吨,同比增长13.36%,增速回落;进口平均单价为103.22美元/吨,同比下跌20.09%,呈持续下跌趋势。铁矿石进口量连续两月下降,并且非主流矿持续减少,体现价格对高成本矿的挤出效应在逐渐增强。   
近期铁矿石期货主力合约延续震荡态势,成交大幅缩减,持仓也有一定程度的减少。目前临近年关,市场交易清淡,钢厂资金压力较大,采购意愿不强,并且年底到新一年年初是重大政策密集发布时期,市场均小心谨慎。12月后半段市场不确定性较大,建议投资者保持谨慎的态度,轻仓短线操作,500元/吨上方可考虑逢高做空。

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